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ST力帆:力帆科技(集团)股份有限公司2020年年度报告摘要

发布日期:2021-08-12 18:02   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020年度归属于母公司的净利润为58,103,794.46元,加上年初未分配利润-3,102,530,488.25元,扣除提取的法定盈余公积0.00元后,2020年末可供分配利润为-3,044,426,693.79元。

  鉴于公司2020年末可供分配利润为负数,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,2020年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

  办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

  公司主要从事乘用车(含新能源汽车)、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售(含出口)。报告期内公司实施了破产重整,后续将导入智能化、平台化、网联化换电汽车业务。经营模式主要以自有品牌产品进行市场销售,通过国内销售和海外销售两个渠道进行,国内销售的采用经销商模式,海外销售采用的是经销商+直销公司模式。

  汽车工业方面,在国家节能减排的宏观政策指导下,新能源汽车替换燃油汽车成为我国汽车工业发展的大趋势。通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐渐成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进,在这些措施下,新能源汽车越来越受到消费者的认可。摩托车方面,在“国四”标准切换后,领军品牌在传统摩托车市场进一步提升了市场的份额占比。国外市场虽受短期市场影响,处于需求受到压制阶段,但东南亚、南美市场需求潜力巨大。

  扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,318,746,752.01 / / /

  第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  股东名称(全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东性质

  上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)与重庆江河汇企业管理有限责任公司之间存在关联关系。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所

  团)股份有限公司 2016年公司债券(第二期) 02 3月 15日 3月 15日 息,到期还本。 交易所

  公司于2020年3月5日披露了《关于“16力帆02”公司债券风险提示性公告》(公告编号:临2020-007),于2020年3月13日披露了《关于“16力帆02”公司债券第二次风险提示性公告》(公告编号:临2020-009),提示公司到期兑付存在重大不确定性。

  由于公司资金流动性紧张,公司未能于2020年3月15日按期兑付“16力帆02”债券本息,公司于2020年3月16日披露了《“16力帆02”公司债券未能按期偿付本息的公告》(公告编号:临2020-012)。澳门六肖资料历史资料

  2020年8月21日,重庆市五中院裁定受理公司破产重整一案。2020年11月25日,公司管理人召开了重整案第二次债权人会议及出资人组会议,分别表决通过了《力帆实业(集团)股份有限公司重整计划(草案)》和《力帆实业(集团)股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。2020年11月30日,重庆市五中院作出《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段。

  重整计划对偿债方案做了详细说明,公司严格按照重整计划执行偿债方案。2021年1月7日,“16力帆02”在上海证券交易所摘牌。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《2016年公司债券(第二期)债务化解事宜及摘牌公告》(公告编号:临2021-002)。

  联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)成立于2002年5月,2008年5月,中国证券监督管理委员会《关于核准天津中诚资信评估有限公司从事证券市场资信评级业务的批复》(证监许可【2008】714号文),核准联合信用评级有限公司(原天津中诚资信评估有限公司于2009年8月更名为联合信用评级有限公司)从事证券市场资信评级业务。2008年6月,联合评级获得中国证监会颁发的《证券市场资信评级业务许可证》。

  根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级和上交所网站予以公告。

  1、2020年6月18日,联合信用评级有限公司出具了《关于对力帆实业(集团)股份有限公司主体及其发行的相关债券跟踪评级结果的公告》,公司主体长期信用等级为C,“16力帆 02”公司债券的信用等级为C,本次跟踪评级结果中公司主体长期信用等级、“16力帆02”公司债券的信用等级维持为C。

  上述事项已于2020年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()上进行了披露。

  2、2020年3月5日,联合信用评级有限公司出具了《关于下调力帆实业(集团)股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“16力帆02”公司债券信用等级的公告》,将公司主体长期信用等级由“AA-”下调至“BBB”,同时将“16力帆02”公司债券的信用等级由“AA-”下调至“BBB”,并将公司主体长期信用等级及“16力帆02”信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单。

  2020年3月16日,联合信用评级有限公司出具了《关于下调力帆实业(集团)股份有限公司份主体长期信用等级及其发行的“16力帆02”债项信用等级的公告》,将公司主体长期信用等级由“BBB”下调至“C”,同时将“16力帆02”债项信用等级由“BBB”下调至“C”,并将公司主体长期信用等级及“16力帆02”债项信用等级移出可能下调信用等级的评级观察名单。

  2020年7月17日,联合信用评级有限公司出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司债权人向法院申请公司全资子公司司法重整的关注公告》。

  2020年8月14日,联合信用评级有限公司出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股股东向法院申请司法重整并裁定受理的关注公告》。

  2020年10月15日,联合信用评级有限公司出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股股东以及实际控制人收到中国证券监督管理委员会的关注公告》。

  2021年3月25日,联合资信评估股份有限公司出具了《关于终止力帆实业(集团)股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》。

  (一)汽车业务因受资金缺乏影响,较长时间处于停滞状态,国内市场以维护为主,海外市场遵循有利润、回款快的原则,恢复了部分海外订单的生产。

  (二)摩托车业务面临资金有限、原材料价格上涨、汇率影响、出口货柜紧张等多重困难,通过将摩托车业务封闭运营,确保内销KPV、K19、V16S三款新品以及外销弯梁ADV、100-3R、350-2等多款新品上市,www.40101c.com!优化了产品结构,实现了利润增长。摩托车海外业务成功开发了埃及、哥伦比亚市场。

  (三)通机业务销量实现增长。通机行业受美国市场刺激,公司通机产品销量实现超过20%的增长,超额完成年初制定的目标。

  根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》,财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订,新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型,并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

  经本公司第四届董事会第三十二次会议决议通过,本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定,本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

  调整说明:本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司2020年度纳入合并范围的子公司共66户,详见本报告九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度,增加1户,减少7户,详见本报告八“合并范围的变更”。